Remises en banque

Après la saisie des paiements 2 actions doivent être réalisées

• Déposer ou envoyer les chèques
• Comptabiliser l’ensemble des paiements

Un document permet d’accompagner ces opérations.
si vous n’avez pas choisi la comptabilisation simultanée vous pourrez le faire en choisissant Editer Comptabliser les remises

les paiements pris en compte sont ceux dont la date d’enregistrement est inférieure ou égale à la date renseignée.

les états produits séparent les remises par moyens de paiement et par mois.
ils sont dirigés vers le répertoire de téléchargement avec ou sans fenêtre d’enregistrement suivant le réglage du navigateur de l’opérateur.

Les noms des fichiers
Par défaut ils sont préfixés paiement suivi de l’action choisie, du pseudo fr l’opérateur
Pour les dépôts une date correspondants à la date de fin de la prise en charge.
Tous les paiements antérieurs non encore remis figures dans le document avec un regroupement par mois et moyens de paiement.
les éditions et comptabilisation sont datés du jour de l’opération.
le dernier chiffre indique le nombre de regroupement contenu dans le document.

Si vous avez choisi une sortie tableur l’ouverture du fichier doit mettre en avant

• le jeu de caractères unicode UTF 8
• le séparateur tabulation

  

  Exemple de page pour une sortie tableur